交易是科学，不是玄学：绝大部分交易“大师”没告诉你的那些事

wangjia

现在金融交易的课程五花八门，多种多样。

然而市面上，包括知乎“主流”的文章都神话交易员。

将交易从科学，可操作的一系列方法论，

扯淡成为玄之又玄的“缠论”以及“境界论”。

为什么你应当学习交易员的心理和纪律？

为什么赌徒十赌九输，赌徒和交易员的区别在哪里？

为什么市场上这么多的人号称交易大神，说出干货的却没几个？

为什么坐庄的交易员，比如徐翔，最终都被你懂得？

让我告诉你，交易员再厉害，A股一天涨跌幅也就10%，没有个股期权增加杠杆，只有融资融券疯狂梭哈。

阅读相关统计，你会发现，一年365天，交易日只有200多天，而美股标普，有单日波动超过1%的交易日仅有30几日。

即使你神奇如神仙，几千只股票，在不做庄家狗腿子的情况下，你不可能天天让你选中神奇的涨停板以及十倍百倍仙股。

即使你在牛市，做期权卖方策略，天天sell put on spy/spx（卖出沽权）标普，你也会被一两个极端事件，黑天鹅事件所干掉。

一个交易员，再怎么玄乎，境界再怎么高，赚取的利润，是受到其本金拘束的。换句话说，如果你的本金只有1美元，哪怕你再牛逼，天天翻倍，也赚不了多少钱。

一个交易员，要赚取你们印象里，神话的收益规模。

首先需要有一定规模的本金。

要有一套行之有效的交易策略以及交易系统

有自己专精的交易标的物（equity/fx/bond/futures/option/etf/etn...）

有自己的加仓准则，平仓准则，有自己的交易日志。

老鸟在乎风险，菜鸡在乎收益。

老鸟在乎错误，菜鸡在乎吹逼。

而掌管的本金规模（book）直接决定了你赚钱的能力和天花板。

而无论是股票交易员，期权交易员，外汇交易员，期货交易员，衍生品交易员或是债券交易员，在做交易时，都有自己遵照的准则。

交易员心理，本质就是运动员的心理。

如何在极端市场下，极端的市场波动（volatility）保持一套行之有效的纪律。

赌场见人性，所有的金融市场，其标的物本质，都是赌博。

然而，当你最小化风险，最大化了收益，想好了交易计划，并严格执行，你就不是赌徒。

有些人做day trading, 日内交易

有些人做scalping 天天花式快速搬砖

有些人搞PA，price action, 通过各类指标判断交易买卖

有些人吹fibonnaci，有些人吹bolling band，有些人吹各种各样的指标。

有些人看order flow 看 market depth，看call/put ratio

有些人看gamma,rho, theta, vega, delta，

有些人看经济基本面，看货币政策框架(policy framework),看market sentiment市场情绪。

有些人搞价投，专精financial anaylsis 以及asset valuation.

我要告诉你的是，交易没有“圣杯（holy grail）”，只有最适合自己的交易策略。

理解了赌徒心理，理解了多数人是如何被市场埋葬，你才有可能在市场里赚钱。