市場上的四大分析方法

wangjia

市場上的四大分析方法分為：


1.基本面分析


2.新聞(消息)面分析


3.技術面分析


4.籌碼面分析


關於哪個分析比較適合的問題一直存在爭論，讓我們先來看看這幾種分析方式的介紹吧！

基本面分析：


基本面分析是一種對貨幣價值進行研究分析，通過可能影響資產供需的經濟，社會和政治力量來觀察貨幣價值的一種方法，因為供給和需求決定了貨幣的價格。


使用供需作為價格走向的困難部分是分析影響供需的所有因素。


換句話說，你必須考慮不同的因素，以確定誰的經濟岌岌可危，誰的經濟未來有利可圖。


如果要交易外匯，你必須了解失業率上升等某些事件為何以及如何影響一個國家的經濟和貨幣政策的原因，這些政策最終會影響其貨幣的需求水平。


這種分析背後的想法是，如果一個國家目前或未來的經濟前景良好，其貨幣應該會加強。因為一個國家的經濟形勢越好，外國企業和投資者就會越多地投資該國家。這導致需要購買該國家的貨幣以獲得這些資產。


簡而言之，這就是基本面分析：


經濟與貨幣價值的關係


舉例：


美國經濟正在好轉，美元就會持續增強。


隨著經濟好轉，就會需要提高利率來控制增長和通貨膨脹，較高的利率使以美元計價的金融資產更具吸引力。


為了獲得這些美好的資產，交易員和投資者必須首先購買一些美元。


結果促使美元的價值增加。

新聞(消息)面分析：


主要了解該貨幣的國家發布的經濟數據或是該國的消息面去做短線的操作，找出該國對於貨幣影響較為大波動的新聞數據。


國家的新聞面或消息面不會每天或是每週固定都有需要發布的資訊，所以以新聞面來操作並非是持續性或是每天都能操作的方法，也就是說很大一部分的時間，你是空手沒辦法進場操作的。


就如美國非農數據的公布，就是在每個月第一週禮拜五的晚上八點半固定發布(冬令延後一小時)，其他的時間並沒有此新聞能操作，所以你就必須再去找尋其他能操作新聞的時段來補足沒辦法操作的時間。


另外，還有屬於非固定式的消息。


像是英國的脫歐議題或川普當年當選的美元震盪...等，這些都不屬於常態性的訊息，而是偶發一次的消息，這樣的現象基本上可遇不可求，且他帶來的震盪也會令很多交易者可能因為一不小心操作不甚，導致虧損的情形產生，是一個風險較高的操作方法。


英國與歐洲脫歐事件

技術面分析：


從理論上來說，使用技術分析的主要證據是所有當前市場信息都反映在價格當中。


如果價格反映了所有信息，那麼價格行為就是人們真正判斷的事情。


你有沒有聽過一句古老的格言，“ 歷史往往會重演 ”？


歷史重演基本上就是技術分析的全部內容！


如果價格水平在過去被視為關鍵支撐位或阻力位，那麼交易者將密切關注它，並將其交易建立於該歷史價格的判斷上。


當有人說技術分析時，首先第一個想到的是圖表。


圖表是可視化歷史數據的最簡單方法！


你可以查看過去的數據，以幫助你發現可以幫助你找到一些重要的趨勢和方向。


2018年11月英鎊兌日幣的價格走勢圖(4小時)


更重要的是，對於那些依賴技術分析的交易者而言，這些價格模式和指標信號往往會變得自我實現。


隨著越來越多的交易者尋找某些價格分析模式，這些模式越有可能在市場中體現出來。


技術面分析重要的是你理解技術分析的基本概念，這樣每當有人開始談論各種型態、斐波納契或布林通道時，你就會開始眼光閃爍並充滿興趣。

籌碼面分析：


籌碼面的分析在股票市場幾乎是超過半數的投資人會參考的數據之一，主要了解現在的外資、法人或是投顧對於現在股價的一個看法，這個數據會影響交易者是否進場一起操作此檔股票的一個判斷。


但在外匯市場因為交易量太過巨大且屬於場外交易，所以不太可能去參考到目前對於單一幣別的籌碼，而進行趨勢的判斷，不過也不能因此斷定籌碼面的分析方法在外匯市場沒辦法使用，我們還是可以利用其它的相關數據來進行判讀。


例如：可以透過美國期貨商品委員會CFTC或是芝加哥交易所CME來做查詢。


結論：


這幾種方式都各有其擁戴者，但在實戰交易當中，技術面分析還是佔了絕大多數的分析方式。


而使用技術面分析以及新聞面分析的人，大多是操作短線或是中長線的交易，交易週期普遍會落在中短期的時區當中。


另外像基本面與籌碼面的分析則比較偏向長線的判斷，分析的週期可能為好幾個月，甚至好幾年。