外汇AI智能交易，EA交易，能否代替人工稳定盈利？

wangjia

一直都有人问，人工交易会不会被这个人工智能也就是电脑代替，人工智能可以实现长期稳定盈利吗？人工智能也就是程序化交易，或者说量化交易，大家都叫做EA。首先我想在这里强调一下，长期稳定盈利这个词有点不规范，长期是多长时间，稳定是多稳定，这些都没有办法量化，完全没有明确的定义，尤其是用到这个词，考验人工智能就更有点难了。

所以我们不妨换个角度来说一说，顶级人工智能交易系统能够超过人类顶级交易员吗，我们可以这么来讨论一下。



在未来机器永远不可能算出来行情，因为未来的行情怎么走，根本没有人知道。根本无法从已有的数据中计算出来，也就说了，交易实际上我们处理的就是不确定，而不确定根本就没有唯一的解。



因此人工智能交易系统，他该亏损能照样亏损，该资金回撤照样回撤，就跟量化交易里不停的优化参数是一个道理。可以这么讲，根本就无法持续盈利，只能说是在盈盈亏亏中累加收益。

当这个人工智能交易系统产生亏损和回撤的时候，那么它背后的交易者的情绪可能就会有波动。人工智能交易系统依然它只是一个工具，实现这个交易员的想法的一个工具而已。



没有交易认知，即使一套很好的策略交给一个人，实际上他根本无法运行下去，这其中的原因，主要是因为任何一套交易策略，他都不可能说实现天天盈利。

就像海龟交易法则里讲了一个故事一样。海归创始人李理查丹尼斯，他再把海龟交易法则交给所有人之后，当使用者利益受损的时候里面还是有人曾经怀疑他是不是隐瞒了某些关键的东西。将这个特点可以说放得更大。



所以如果不能深刻地理解这套交易策略，就根本无法贯彻执行下去的。这就是自动化交易的这个最大的陷阱。你必须得先懂交易，才能够运行人工智能系统。量化它只是一种武器而已，想要使用它，你自身必须足够强大，这样才行。

在交易领域，到最后不管你是使用了什么工具，实际上比拼还是对交易的认知程度而已。所以人工智能系统不能离开人的操作。所以人工智能交易系统是无法战胜人类顶级交易员的，因为它只是这个交易员选择了一种模式工具而已。

人工智能交易系统能否稳定盈利，这个当然有可能，但是前提是它的背后的交易者是能够稳定盈利的交易者。