外汇交易进阶——常用的几种交易策略

wangjia

在外匯市場盈利依賴于三大法寶——技術分析，交易策略，資金管理。技術分析是剛入門的投資者苦苦追尋的，希望借助技術分析能力的提高來提升盈利能力；在技術交易者通過對技術的不斷鑽研，發現技術的提高是有瓶頸的，而輔助于技術分析的交易策略的運用豐富了交易方式，合理的交易策略提升了交易者的盈利能力；資金管理貫穿于整個交易過程中，不僅包括交易中的單量的控制，還包括對賬戶總體風險的控制。本文介紹幾種常用的交易策略來拓展交易者的思路。一、震蕩市場中的對沖單交易策略：使用相同貨币的”對沖單”，稱之爲”直接對沖”。其目的不是”鎖單”，而是當市場一直處于狹幅整理時，同時開倉”一買”及”一賣”，并設好止盈及止損。缺點是止損和止盈的位置不好把握，可能會兩頭都可能止損出場。二、連動性交易策略：這種策略又稱之爲”中性對沖”，例如使用EUR/USD-USD/CHF，GBP/USD-USD/CHF，AUD/USD-NZD/USD等等。利用貨币的連動性進場操作”中性對沖”，但爲了降低風險，會用不對等倉位來開倉，并利用貨币的隔夜利息差異來賺取息差。例如EURUSD=1.06而USDCHF=1.00，可以開EURUSD爲1.0手買單以及開USDCHF爲1.06手買單來沖銷風險。但缺點是當這兩種貨币産生背離時，外匯波動的損失會遠遠高過利息收入。三、套息交易策略：這種策略比較簡單，要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉。根據曆史統計資料，我們發現套息交易的貨币很容易在漲或跌一大波段後瞬間快速大反轉，讓執行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。目前比較适合這種策略的貨币有做買單的AUD/USD及AUD/JPY，以及做賣單的EUR/AUD。四、馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是赢了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來赢利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場裏被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化爲烏有。但是反馬丁格爾策略剛好相反，它是賺錢後加碼，輸錢則減碼，所以當市場有趨勢行情時，執行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤。五、超短線策略：分析周期主要在5分鍾圖，赢利目标一般在10-40個點。止損一般爲赢利的一半。重點參考的是均線圖中的M10和M60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優點是較爲靈活，無需長時間的忍耐和等待。難點是一定要适時的止損，缺點是頻繁交易手續費比較高。六、日内短線策略：分析周期結合5分鍾和30分鍾圖，外匯赢利技巧一般設在30-80個點，止損也爲止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時間16:00-24:00之間歐美盤。推薦的貨币對爲歐美、鎊美、澳美，不推薦的貨币對爲交叉盤和美日。七、波段交易策略：持有周期爲中長，日間爲主。利潤目标一般在80-400點之間。一邊要求金額較大。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。選擇的技術圖一般爲4小時圖或者日線圖，進場點位參考30分鍾圖。除了均線之外，要進行阻力支撐分解。優點是省時省力，可以在輕松的情況獲取波段利潤，缺點是需要較大的資金來維持較輕的倉位。其止損位爲赢利目标的1/3 -1/5。