K线看形、均线看势

wangjia

万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：新手看不懂趋势；老手喜欢预测趋势；高手只是跟随趋势。1、K线看形：K线在平台、颈线位、趋势线等关键形态上的突破，是重要的入市依据和切入机会点。2、均线看势：均线系统对趋势方向的判断是有重要的参考作用。一、技术分析的核心趋势不是一个点，而是一个区间。所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。在交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：（1）各个时间周期的趋势共振；（2）背离和突破。理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。如果你看不懂基本面，就不要做长线的操作。日线可以看1周到1月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。小时线、15分钟线和5分钟线，是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。有的人一叶障目不见森，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。所有大级别的反转行情，一定存在背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格，而是信念。二、均线之上不做空，均线之下不做多。我认为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：（1）隔夜以周线划定波动区间；以日线判断交易趋势；以小时线和分钟线选择进场点和离场点。（2）日内以日线划定波动区间；以60分钟结合15分钟判断交易趋势；以5分钟线选择进场点和离场点。交易的依据，从技术面分析来看，主要参考：均线排列、趋势通道、背离和突破、量价配合。在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。周线找不出趋势，往日线找。日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。每个人都应该寻找合适的周期去操作，而不是时时刻刻去寻找趋势，趋势不明朗之前就是休息，没有把握的交易不如耐心等待。不要为了操作而放弃原先固有的系统去从小周期的寻找。大周期的确定性高，虽然不能完整的把握整轮行情，但是中间的利润足矣。均线代表着一种势能，一种惯性。均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换，实际上就是量价时空的演变。简单地说：（1）就日线级别而言，20日均线，代表着市场最近一个月来的平均成本。（2）20均线，还是布林线的中轨线，是多空的分水岭。上升趋势中的回调，通常不会有效跌破20均线；下降趋势中的反弹，也通常不会涨破20均线。三、背离和突破背离和突破，就如人的左手和右手，缺一不可。背离如果不能得到趋势突破的验证，就决不是好的进场机会。或者换句话说，不是高胜算的交易机会点。背离只是表示行情的转弱，而不是行情的转势。顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开趋势突破谈背离，背离就会形成无数的技术陷阱。另外，时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离，本身就是一种可靠性很高的信号。如果同时得到了趋势线突破的验证，胜率就在90%以上。背离有很多种：①指标与股价的背离；②量与价的背离；③均线的背离；④基本面和技术面的背离。背离不在于多，而在于你要理解背离形成的内在的机理。背离里面有太多的技术陷阱，所以一定要加上原有趋势突破的验证。量价背离当然很重要，当成交量异常放大的时候，一定是一个好的进场机会，但一定不要站在趋势的反面。如果是日内交易，5分钟，15分钟和60分钟的趋势要相同，才是高胜算的日内交易机会。如果是隔夜交易，日线和周线的趋势要相同，才是高胜算的隔夜交易机会。还有，用长周期划定波动区间，用短周期判断趋势方向，用更短的周期找买卖点。交易高手的交易原则，万变不离其宗：看准趋势，找切入点，让时间去赚钱。四、对交易的思考（1）趋势强度的爆发点，主要看以下几个方面的因素：①趋势的共振、背离（或分形）与突破各个要素协同的力度。②创近期新高或新低的能力。③突破时的量价配合情况。重大利润是守出来的，重大亏损是抗出来的。好机会是跟随而来的。（2）拐点的确认，有以下三个条件：①短期均线的反向，或者至少走平；②趋势线的反向突破；③背离机会点。五、总结1、K线看形，均线看势。①均线的方向在很大程度上代表着趋势的方向。②均线上行并且价格在均线之上运行，不做空；③均线下行并且价格在均线之下运行，不做多。④均线走平，趋势转弱；反向突破，趋势拐点。2、均线系统：①均线在单边趋势市中，是可以依赖的朋友；②多头排列，遇金山谷开多仓；③空头排列，遇死亡谷开空仓；④均线缠绕，观望，或在更小级别的周期中寻找趋势。⑤按均线操作不一定赚大钱，但不会亏大钱，不会犯原则性错误。